01Как выглядит проблема
В оборотно-сальдовой ведомости по контрагенту стоят сразу две суммы: по покупателю — долг на 1210 и аванс на 3510, по поставщику — долг на 3310 и предоплата на 1710. Часто суммы равны или почти равны: деньги пришли, товар ушёл, а расчёты не встретились.
1С ведёт расчёты в разрезе договоров и документов расчётов. Поэтому «контрагент рассчитался» для программы ещё ничего не значит: оплата должна попасть на тот же договор, что и отгрузка, а аванс должен быть зачтён.
02Пять причин
| Причина | Как проявляется |
|---|---|
| Разные договоры в оплате и отгрузке | Долг по одному договору, аванс по другому, итог по контрагенту около нуля |
| Аванс не зачтён после отгрузки | Долг и аванс в одном договоре, одинаковые суммы |
| Оплата ушла не тому контрагенту | У одного вечный долг, у другого переплата |
| Задвоена оплата или отгрузка | Остаток ровно на сумму одного документа |
| Пропущен документ | Оплата без поступления или реализация без оплаты |
03Порядок поиска
ОСВ по счёту в разрезе контрагентов и договоров
Отберите контрагентов, у которых есть и дебетовый, и кредитовый остаток на парных счетах: 1210 и 3510 для покупателей, 3310 и 1710 для поставщиков.
Карточка счёта по каждому
Сравните договоры в документах оплаты и отгрузки. Если договоры разные, а поставка одна — ошибка в платёжке. Если договор один, а суммы не встретились — не прошёл зачёт аванса.
Проверка на дубли
Одинаковая сумма в одну дату у одного контрагента — повод открыть оба документа. Задвоенная оплата из выписки встречается чаще, чем кажется.
Акт сверки
Если учёт не объясняет разницу, спросите контрагента. Акт сверки быстро отделяет вашу ошибку от реального долга.
04Как закрыть
| Ситуация | Действие | Проводка |
|---|---|---|
| Аванс покупателя не зачтён | «Корректировка долга» или перепроведение реализации с автозачётом | Дт 3510 Кт 1210 |
| Аванс поставщику не зачтён | То же на стороне поставщика | Дт 3310 Кт 1710 |
| Договор в оплате выбран неверно | Исправить договор в «ПП» и перепровести | — |
| Оплата не тому контрагенту | Исправить контрагента в «ПП» и перепровести | — |
| Задвоенный документ | Пометить лишний на удаление | — |
Не закрывайте хвосты одной сводной корректировкой «на всё». Остаток обнулится, но через месяц ошибки вернутся, а по отдельному договору уже будет не понять, что случилось.
05Откуда берутся хвосты
Почти все причины рождаются при ручном разнесении выписки: договор выбран по привычке, контрагент подставлен похожий, строку внесли дважды. Чем больше компаний и выписок, тем больше таких мелочей.
izibiz разносит выписку в вашу 1С автоматически: контрагент ищется по БИН или ИИН, договор подбирается из договоров этого контрагента по правилу, которое вы задаёте в настройках подключения, дубли отсекаются по дате, сумме и контрагенту. Перед созданием документов вы видите строки на экране и можете поправить счёт.
Разнесите выписку без хвостов
Загрузите PDF выписки — izibiz найдёт контрагентов по БИН, подберёт договоры и создаст документы в 1С. Первые 15 операций бесплатно.
Частые вопросы
Почему у контрагента одновременно долг и аванс?
Чаще всего оплата и отгрузка прошли по разным договорам, либо аванс не зачли после отгрузки. 1С считает расчёты отдельно по каждому договору, поэтому по контрагенту в целом может быть ноль, а в ОСВ висят две встречные суммы.
Как зачесть аванс покупателя в 1С?
После отгрузки аванс зачитывается проводкой Дт 3510 Кт 1210. В 1С для Казахстана это делает сама реализация, если в договоре включён автоматический зачёт авансов, или документ «Корректировка долга».
Можно ли закрыть долг одного договора оплатой по другому?
Можно, если это действительно один долг, а договор в платёжке выбран по ошибке: тогда правят договор в документе оплаты. Если договоры разные и долги реальные, нужен зачёт встречных требований. По ст. 370 ГК РК для зачёта достаточно заявления одной стороны.
Нужно ли закрывать взаиморасчёты каждый месяц?
Обязанности нет, но чем раньше найдена ошибка, тем дешевле её исправить. Через квартал уже никто не помнит, к какой поставке относилась оплата, и приходится поднимать документы и акты сверки.