01Что проверить до акта
Акт сверки строится по данным вашей базы. Если в ней не хватает документов, акт честно покажет неверную сумму. Поэтому перед формированием стоит пройти три вещи.
- Все банковские выписки за период разнесены, и остаток по 1030 совпадает с банком. Как это проверить — в статье про расхождение остатка 1030.
- По поставщикам внесены поступления по всем входящим ЭСФ за период.
- Авансы зачтены: по контрагенту нет одновременно долга и аванса по одному договору.
02Как сформировать акт сверки
Создайте документ
Откройте «Акт сверки взаиморасчётов», выберите организацию, контрагента и период. Если договоров несколько, выберите конкретный или оставьте все, чтобы увидеть расчёты в разрезе договоров.
Заполните по данным учёта
Команда заполнения подтянет документы, которые двигали расчёты: реализации и поступления, оплаты, возвраты, корректировки долга.
Проверьте сальдо
Сальдо на начало должно совпасть с концом прошлого акта, а на конец — с ОСВ по счетам расчётов с этим контрагентом.
Отправьте и дождитесь ответа
Контрагент заполняет свою колонку. Расхождения удобнее разбирать построчно по датам и номерам документов.
03Как искать расхождения
| Что видно в акте | Вероятная причина | Где проверить |
|---|---|---|
| У контрагента есть оплата, у вас нет | Не разнесена строка выписки | Выписка за этот день, счёт 1030 |
| У контрагента есть поставка, у вас нет | Нет поступления по ЭСФ | Входящие ЭСФ за период |
| Суммы равны, даты разные | Документ попал в другой период | Дата документа в 1С |
| Итог сходится, строки нет | Встречные ошибки по разным договорам | Акт по каждому договору |
| Разница на сумму комиссии | Оплата пришла за вычетом комиссии | Разнесение эквайринга |
Если разница найдена у вас, исправляйте документ, а не подгоняйте акт вручную. Иначе следующий акт снова разойдётся.
04Как сделать сверку короче
Самые частые расхождения — пропущенная строка выписки и поставка без поступления. Обе появляются при ручном вводе и копятся тем быстрее, чем больше компаний на одном бухгалтере.
izibiz закрывает обе дыры: выписка любого банка Казахстана разносится в вашу 1С автоматически, у каждой строки явный статус, пропустить её молча нельзя. А раздел «Покупки ЭСФ» создаёт поступления и счета-фактуры по входящим ЭСФ. К моменту сверки в базе уже есть всё, что видит контрагент.
Подготовьте базу к сверке
Загрузите выписки и входящие ЭСФ за период — izibiz создаст недостающие документы в 1С, и акт сверки сойдётся с первого раза.
Частые вопросы
Где в 1С для Казахстана сделать акт сверки?
Документ «Акт сверки взаиморасчётов» находится в разделах покупок и продаж. В нём выбирают организацию, контрагента, период и, при необходимости, договор, затем заполняют табличную часть по данным учёта и печатают форму.
Почему акт сверки не сходится с контрагентом?
Чаще всего кто-то из сторон не отразил документ: поставку, оплату или возврат. Реже — документ отражён другой датой и попал в другой период, или оплата разнесена на другой договор. Сравнивайте построчно, а не по итогу.
Нужно ли делать акт сверки по каждому договору?
Если с контрагентом несколько договоров и расчёты ведутся по каждому, акт по договорам сразу показывает, где долг, а где аванс. Общий акт по контрагенту может выйти в ноль и при этом скрыть встречные ошибки.
Как часто делать сверку?
С крупными покупателями и поставщиками — хотя бы раз в квартал и обязательно перед годовой отчётностью. Со всеми остальными — когда в учёте появляется подозрительный остаток.