01Как учитываются продажи по карте
Покупатель платит картой, по QR или в кредит, а деньги от Kaspi приходят на расчётный счёт позже, одной строкой за день. Поэтому учёт идёт в две половины:
| Событие | Документ 1С | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
| Покупатель оплатил | Оплата от покупателя платёжной картой | 1274 | 1210 |
| Kaspi зачислил деньги | Поступление из банковской выписки | 1030 | 1274 |
Возврат покупателю оформляется тем же документом с операцией «Возврат денежных средств покупателю». Статья движения денежных средств и счёт авансов у него обычно свои.
Счета зависят от учётной политики: у кого-то расчёты с эквайрером ведутся на 1274, у кого-то на другом субсчёте. Важно, чтобы поступление из выписки и документ оплаты картой смотрели на один и тот же счёт, тогда он закрывается в ноль.
02Что вносят руками и почему это долго
- Открыть отчёт Kaspi Pay и посчитать сумму покупок за каждый день.
- Отдельно посчитать возвраты: это другой документ, со своей статьёй и счётом авансов.
- Завести документ, выбрать договор эквайринга, вид оплаты и поменять счёт расчётов с эквайрером на нужный.
- Повторить для каждого дня и каждой базы.
03Как это делает izibiz
Отчёт из Kaspi Pay
Excel-отчёт «Детальная информация по операциям» за нужные даты, как его отдаёт Kaspi.
Загрузка туда же, где выписки
izibiz сам узнаёт отчёт Kaspi Pay и показывает все операции: дату, время, тип оплаты, маску карты и сумму.
Настройки из вашей базы
Договор эквайринга, вид оплаты, счёт расчётов с эквайрером, контрагент, договор и статьи берутся из последних проведённых документов оплаты картой. Всё можно поменять.
По операциям или за день
Выбираете, как создавать документы. Проверка покажет, что уже есть в 1С, а запись создаст остальное без проведения.
Операция, которую сервис не узнал, не пропадает молча: она остаётся на экране с пояснением, и её можно внести вручную.
Занесите продажи Kaspi Pay за минуту
Регистрация бесплатная. Подключите 1С, загрузите отчёт Kaspi Pay и посмотрите документы до записи.
Частые вопросы
Какой отчёт Kaspi Pay нужен?
Excel-отчёт «Детальная информация по операциям»: в нём одна строка на каждую покупку или возврат с датой, временем, типом оплаты и суммой. Отчёт выгружается за выбранный диапазон дат.
Документ на каждую операцию или один за день?
Как вам удобнее. Перед записью в 1С вы выбираете: на каждую операцию или одной суммой за день. Во втором случае покупки и возвраты за день идут отдельными документами. Выбор запоминается для базы.
Что с комиссией Kaspi?
В документы оплаты картой комиссия не попадает, торговая уступка 0. Комиссия приходит в банковской выписке отдельным списанием, и izibiz разносит её из выписки.
Откуда берутся договор эквайринга и счета?
Из ваших же документов: izibiz смотрит последние проведённые «Оплаты от покупателя платёжной картой» в базе и заполняет так же. Любое поле можно поменять перед записью.
Не задвоятся ли документы, которые я уже внёс?
При проверке izibiz сверяет каждый документ с 1С по дате и сумме. Уже внесённые отмечаются и повторно не создаются. Если раньше вы вносили суммой за день, загружайте отчёт тоже одной суммой за день.