01Из ЭСФ и от бухгалтера
| Поле поступления | Откуда |
|---|---|
| Поставщик | Из ЭСФ, карточка ищется в базе |
| Дата | Из ЭСФ |
| Количество, цена, сумма | Из ЭСФ, не меняются |
| Ставка и сумма НДС | Из ЭСФ, не меняются |
| Карточка номенклатуры | Выбирает бухгалтер или создаётся новая |
| Склад | Выбирает бухгалтер |
| Договор | Выбирает бухгалтер, если у поставщика есть договоры |
| Счета учёта | По умолчанию, можно поменять |
02Проводки
| Операция | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Поступили товары | 1330 | 3310 |
| Поступили материалы | 1310 | 3310 |
| Оказаны услуги | 7210 / 7110 | 3310 |
| НДС к зачёту (плательщик НДС) | 1421 | 3310 |
| Зачтён аванс поставщику | 3310 | 1710 |
Счёт 1421 — субсчёт группы 1420 «Налог на добавленную стоимость» в плане счетов 1С. Почему именно он — в статье про 1420 и 1421. Если организация не платит НДС, налог входит в стоимость товара, отдельной проводки на 1421 нет.
03Частые ошибки
- Суммы в поступлении правят «под себя» — учёт расходится с ЭСФ и с ИС ЭСФ.
- Новый товар заводят без кода ТН ВЭД — потом не собрать данные для СНТ и отчётов.
- Аванс поставщику не зачтён — на 1710 и 3310 развёрнутое сальдо.
- Счёт-фактуру полученный не создали — ЭСФ нет в реестре.
В izibiz поступление и счёт-фактура создаются парой по каждой ЭСФ. Суммы, количество, цена и НДС берутся из ЭСФ один в один, а склад, договор, карточки и счета вы выбираете на экране проверки. Документы создаются непроведёнными.
Поступления по ЭСФ без ручного ввода
Подключите базу и создайте поступления и счета-фактуры по входящим ЭСФ за период.
Частые вопросы
Что переносится из ЭСФ в поступление?
Поставщик, дата, строки товаров и услуг с количеством, ценой, суммой, ставкой и суммой НДС. Эти данные должны совпасть с ЭСФ один в один, иначе учёт разойдётся с ИС ЭСФ.
Что выбирает бухгалтер?
Склад для товаров, карточку номенклатуры в каждой строке, договор с поставщиком, счета учёта: товаров, расходов, расчётов, авансов и НДС.
Какие проводки делает поступление?
Товары: Дт 1330 Кт 3310. Услуги: Дт счёт расходов Кт 3310. НДС у плательщика НДС: Дт 1421 Кт 3310. Если поставщику был аванс, он зачитывается: Дт 3310 Кт 1710.
Нужен ли ещё счёт-фактура полученный?
Да. Поступление делает проводки, а «Счёт-фактура (полученный)» регистрирует ЭСФ в учёте для реестра полученных счетов-фактур и декларации. Проводок он не делает.