01Типичные расхождения
| Что видно | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| ЭСФ в ИС ЭСФ есть, в 1С нет | Не создано поступление | Создать поступление и счёт-фактуру |
| Поступление есть, ЭСФ в реестре нет | Нет счёта-фактуры полученного | Создать на основании поступления |
| Сумма НДС отличается | Суммы в поступлении правили руками | Вернуть суммы как в ЭСФ |
| Две ЭСФ на одну поставку | Отражены и аннулированная, и исправленная | Оставить только исправленную |
| Минусовая ЭСФ | Дополнительная ЭСФ поставщика | Корректировка поступления |
02Порядок
- Отразите в 1С все полученные ЭСФ за период: поступление и счёт-фактура по каждой.
- Сформируйте список полученных ЭСФ за период в ИС ЭСФ и реестр полученных счетов-фактур в 1С.
- Сравните по номерам ЭСФ и суммам НДС.
- Исправленные и дополнительные ЭСФ поставщиков подтвердите или отклоните.
- Поставьте отметки о зачёте в ИС ЭСФ и сдайте декларацию.
В izibiz у каждой входящей ЭСФ статус: «К созданию», «Создано», «Уже есть в 1С», «Корректировка». «Уже есть в 1С» ставится, если в базе найдено поступление с той же датой, поставщиком и суммой — так ЭСФ, заведённая руками, не задвоится. Аннулированные оригиналы, заменённые исправленной ЭСФ, пропускаются, поэтому задвоения нет. После создания документы перечитываются из 1С и сверяются с тем, что было на экране, а по каждой ЭСФ видно номера созданных документов.
Сверка начинается с полной базы
Создайте поступления и счета-фактуры по всем входящим ЭСФ за период — и сверка сведётся к проверке, а не к поиску.
Частые вопросы
Что сверять?
Список ЭСФ за период: номер, поставщика, дату, сумму без НДС и сумму НДС. С одной стороны — полученные ЭСФ в ИС ЭСФ, с другой — счета-фактуры полученные и поступления в 1С.
Где чаще всего расхождения?
ЭСФ загружена, но поступления нет; поступление есть, но без счёта-фактуры; суммы в поступлении поправлены руками; исправленная ЭСФ поставщика отражена вместе с аннулированной.
Что делать с дополнительной ЭСФ поставщика?
Дополнительная ЭСФ с отрицательными суммами (скидка, возврат) оформляется корректировкой поступления. Обычным поступлением её не провести.